PRICE ACTION
Цогц сургалт

0.1 Аукцион гэсэн үндсэн зүйрлэл

Зах зээл нь тасралтгүй аукцион. Үнэ дээш явна гэдэг нь “бух хүчтэй” гэсэн үг биш — өнөөгийн үнээр зарах хүн дуусч, худалдагчийг олохын тулд дээш өгсөх шаардлагатай болсон гэсэн үг.

0.2 Хоёр төрлийн тоглогч

Том тоглогчийн механик асуудал: 500 нэгж авах гэвэл 500 нэгж зарагч хэрэгтэй. Тэр зарагчид хаана байдаг вэ? — Хүмүүсийн stop loss байгаа газар. Тиймээс үнэ “илэрхий” түвшнүүд рүү зориуд явж, stop-уудыг цуглуулаад буцдаг.

0.3 Price action-ы 4 үнэн

1. Context бүхнээс дээгүүр. Ижилхэн pin bar нь дэмжлэг дээр бол дохио, агаарт бол шум.
2. Түвшин ≠ шугам. Түвшин = зурвас (zone). Нарийн шугам зурах нь SL-аа хамгийн ойрхон цохигдох газар тавихтай адил.
3. Хүлээх нь ч бас trade. Өдөрт 0 сетап байх нь бүрэн хэвийн.
4. Дохио нь боломж, батламж биш. Хамгийн сайн сетап ч 100 удаагаас ~45 удаа алдана. Едж нь нэг trade-д биш, тархалтад байдаг.

1.1 Бар анатоми = 4 өгөгдөл

1.2 Мэдэх ёстой 8 бар

1.3 Хамгийн том алдаа: барыг тусад нь унших

❌ "Hammer гарлаа → авна"

✅ "Hammer гарлаа →
     • Дээд TF-ийн эрэлтийн зурвас дотор уу?
     • Өмнөх low-г цохисон (sweep) уу?
     • Дээд TF-ийн чиглэл дэмжиж байна уу?
     • Актив session уу?
   3+ 'тийм' бол л бодно."

1.4 Displacement — хамгийн үнэ цэнэтэй нэг үзэгдэл

Displacement = 2–5 барын дотор ATR-аас 2–3 дахин их зайг нэг чиглэлд, бага сүүлтэйгээр туулах.

1.5 Дараалал (sequence) унших

Нэг бар мэдээлэл, гурван барын дараалал нь өгүүлбэр:

Том момент ↑ → жижиг inside bar → том момент ↑   = хүч үргэлжилж байна
Том момент ↑ → урт дээд сүүл → engulfing ↓       = хүч дууслаа
Дараалсан жижиг body → ATR буурсан               = шахалт, хагарал ойртож байна

2.1 Swing point-ийг ОБЪЕКТИВ тодорхойлох

Swing High = зүүн N ба баруун N барын аль ч high-аас ДЭЭГҮҮР high
Swing Low  = зүүн N ба баруун N барын аль ч low-аас  ДООГУУР low

2.2 BOS vs CHoCH — хамгийн их эндүүрдэг хос

2.3 Internal vs Swing structure (2 давхар)

2.4 Structure-ийн 3 үе

1. TRENDING    → хагарлууд дараалан гарна                    → үргэлжлэлийн trade
2. EXHAUSTION  → хагарлууд жижигсэнэ, буцалт гүнзгийрнэ, ATR ↓ → ХҮЛЭЭ (trade байхгүй)
3. REVERSAL    → sweep + CHoCH + displacement               → эргэлтийн trade

Ихэнх алдагдал 2 дугаар үед үүсдэг: тренд дууссан ч трейдер хөөсөөр байдаг.

2.5 Range-ыг хэрхэн таних

• 3+ удаа ижил дээд түвшнээс татгалзсан
• 3+ удаа ижил доод түвшнээс татгалзсан
• ATR буурсан
• Дараалсан хагарал ГАРААГҮЙ

3.1 Liquidity pool хаана байдаг

3.2 Sweep (stop hunt) — анатоми

Sweep vs жинхэнэ хагарал

3.3 Inducement (IDM) — хамгийн ноцтой хавх

3.4 Liquidity void (хоосон зай)

Хоёр liquidity pool хоорондын хоосон зай. Үнэ энд орвол хурдан туулна.

✅ TP тавих хамгийн сайн газар   (үнэ хурдан гарна)
❌ Entry хайх хамгийн дор газар  (эсрэг тал байхгүй = дэмжлэг байхгүй)

3.5 Liquidity map — өдөр тутмын 5 минутын ажил

Session нээхээс өмнө графикт зур:

• Өмнөх өдрийн high / low
• Өмнөх долоо хоногийн high / low
• Азийн session-ийн high / low
• Ижил түвшний хос (EQH / EQL) — 2+ удаа хүрсэн
• Тэгш тоонууд (ойрхон 2–3)

Ингээд өдрийн туршид үнэ эдгээрийн хооронд л явна гэдгийг харна.

4.1 Тодорхойлолт — гурван барын дүрэм

4.2 Цоорхойн ЧАНАРЫН шалгуур

5+ шалгуур таарвал — тэр цоорхой нь trade-ийн үнэ цэнэтэй.

4.3 CE (50% дүрэм) — оролтын хоёр философи

4.4 BPR ба 4.5 Inversion

4.6 Бүх цоорхой дүүрдэг гэж бодох нь алдаа

❌ "Цоорхой байна → гарцаагүй буцна"     (арилжааны шалтгаан биш)
✅ "Цоорхой байна → буцвал ЭНД буцна"    (хүлээх зурвас)

Цоорхой нь таамаг биш, хүлээх газар.

5.1 Order Block гэж юу вэ

5.2 Зэрэглэл — бүх зурвас тэнцүү биш

A+ : sweep болсон + displacement үүсгэсэн + цоорхойтой
     + хямд/үнэтэй зөв хэсэгт + дээд TF дэмжсэн + хүрээгүй   → trade хий
B  : displacement үүсгэсэн + цоорхойтой, гэхдээ sweep үгүй   → жижиг размер
C  : зөвхөн эсрэг өнгийн бар, displacement сул               → ХАЯ

Зэрэглэлгүй бол чи “бүх зурвасыг” trade хийж, дундаж нь тэг болно.

5.3 Refinement — зурвасыг нарийсгах

5.4 Хүрэлтийн 3 төлөв

Хүрээгүй (unmitigated) → ХҮЧИНТЭЙ, хамгийн сайн
Хүрсэн (mitigated)     → хүч 50%+ буурсан, 2 дахь хүрэлт сул
Хагарсан (violated)    → ХҮЧИНГҮЙ (эсвэл эсрэг үүрэг авна → 5.5)

5.5 Breaker Block / S-R Flip

5.6 Зурвасыг зурах практик заавар

1. Хамгийн хүчтэй хөдөлгөөнийг ол (displacement)
2. Түүний ЭХЛЭЛ хаана байна — тэр бол зурвас
3. Зурвасыг сүүлчийн эсрэг барын body-гоор зур (сүүлээр биш)
4. Зурсны дараа НЭГ Ч удаа хөдөлгөхгүй
5. Үнэ хагалж гарвал — зурвасыг УСТГА (найдвар барихгүй)

6.2 OTE — оновчтой оролтын зурвас

Fibonacci буцалтын 62–79% хэсэг. OTE + зурвас (OB) + цоорхой (FVG) + sweep — дөрөв давхцвал тэр бол A+ сетап.

6.3 Аль range-ийг хэмжих вэ (хамгийн нийтлэг алдаа)

✅ ЗӨВ:   Хамгийн сүүлийн БАТЛАГДСАН swing low → хагарал үүсгэсэн high
❌ БУРУУ: Санамсаргүй нэг low → санамсаргүй нэг high (өөртөө таалагдсанаар)

6.4 Fib-ийг ЗӨВ хэрэглэх

✅ Fib = бүтцийн дотор "хямд/үнэтэй"-г хэмжих ХЭМЖҮҮР
❌ Fib = өөрөө дохио (тоо нь ид шидтэй биш)

Fib түвшин дээр:  зурвас БАЙВАЛ → хүчтэй
                  зурвас БАЙХГҮЙ → зүгээр л тоо

7.2 Top-Down алгоритм (өдөрт 10 минут)

1. 1D:  Чиглэл? Гол liquidity дээр/доор аль нь ҮЛДСЭН?
2. 4H:  Хагарал/эргэлт? Үнэтэй хэсэгт уу, хямд хэсэгт уу?
        → ШИЙДВЭР: LONG / SHORT / TRADE ҮГҮЙ
3. 1H:  Чиглэлийн дагуух хүрээгүй зурвасаас 2–3-ыг тэмдэглэ
        → "ХҮЛЭЭХ ЗУРВАС" (өнөөдрийн ажлын газар)
4. 15m: Үнэ зурваст хүрэв үү? Sweep + CHoCH гарав уу?
5. 5m:  Оролтын trigger (Модуль 9)

7.3 Чиглэлээ түгжих (flip lock)

Дээд TF-ийн чиглэл нь бар хаагдах хооронд хэлбэлздэг. Түгжихгүй бол — өдөрт 3 удаа чиглэл эргэж, хоёр талдаа хожигдоно.

7.4 TF-ийн зөрчил — юу хийх

Зөрчил = размер бууруулах эсвэл хүлээх, “аль нь зөв бол” гэж таамаглахгүй.

ӨДӨР: ______
1D чиглэл: ____   4H чиглэл: ____   Одоо: [үнэтэй / тэнцвэр / хямд]
Хүлээх зурвас 1: ________  (TF, үнэ, төрөл)
Хүлээх зурвас 2: ________
Цохих liquidity: PDH ____  PDL ____  Азийн H ____  Азийн L ____
Өнөөдөр TRADE ХИЙХГҮЙ нөхцөл: ________________________

8.2 Judas Swing (AMD / Power of 3)

8.3 Хэзээ ГАРАА ХОЛДУУЛАХ

🚫 Гол мэдээний 15 минутын өмнө/дараа
🚫 Спред хэвийнхээс 2 дахин өссөн үед
🚫 Session хаагдахын 30 мин өмнө шинэ trade
🚫 Баасан гарагийн хожуу цаг (liquidity хатна)
🚫 Өдрийн алдагдлын хязгаарт хүрсэн бол
🚫 3 дараалсан алдагдлын дараа — тэр өдөр ДУУСАВ
🚫 Унтаагүй, ядарсан, сэтгэл тогтворгүй үед

8.4 Зардал — үзэгдэхгүй дайсан

9.6 Оролтын trigger — яг ямар барт гар хүрэх

9.7 Trade хийхГҮЙ гэдгийг тодорхойлох (бас нэг сетап)

• Сетапыг НЭРЛЭЖ чадахгүй бол → орохгүй
• SL-аа логикоор тайлбарлаж чадахгүй бол → орохгүй
• TP хүрэх liquidity байхгүй бол → орохгүй
• Ойрхон ЭСРЭГ дээд TF зурвас байвал → орохгүй
• “Магадгүй” гэж бодож байвал → орохгүй

10.1 Position size — механик формул

Размер = (Хөрөнгө × Risk%) / (SL-ийн зай × Нэгжийн үнэ)

1. Платформынхаа “1 lot = 1 үнийн хөдөлгөөнд хэдэн $” гэдгийг нэг удаа тодруул
2. Тэр тоог формулдаа хий
3. Excel/Sheets-д калькулятор болго
4. Trade тутамд гараар бодохгүй

10.2 SL хаана тавих

10.3 TP — хаана биш, юун дээр

10.4 Break-even ба Trail

✅ BE руу зөөх:  +1R хүрмэгц (эсвэл TP1-ийн 80% зайд)
✅ Trail:        БҮТЦЭЭР (шинэ HL үүсэх тутам), ATR-ээр биш
❌ Хэзээ ч:     SL-ыг ХОЛДУУЛАХ
❌ Хэзээ ч:     алдагдалтай позици дээр "нэмж дундажлах"
❌ Хэзээ ч:     SL-гүй trade

Эрт BE руу зөөх нь бас алдаа: +0.3R дээр BE руу зөөвөл хэвийн шум чамайг хөөж гаргана. +1R-аас өмнө хөдөлгөхгүй.

10.5 Хамгаалалтын хязгаарууд

10.6 Risk-ийн математик — яагаад жижиг

10.7 Хэзээ размер өсгөх, хэзээ буулгах

Өсгөх:   100+ trade-ийн цэвэр хүлээлт эерэг, дүрэм зөрчил <10% → размерыг 25% нэм
Буулгах: Долоо хоногийн хязгаарт хүрэв / дүрэм зөрчил өсөв /
          зах зээлийн режим өөрчлөгдөв → размерыг ХАГАСЛА

Размер өсгөлт нь өгөгдлөөр батлагдана, өөртөө итгэх итгэлээр биш.

11.1 Гол метрикүүд

Хожих хувь    = Хожил / Бүгд
Дундаж RR     = Дундаж хожил / Дундаж алдагдал
ХҮЛЭЭЛТ       = (Хожих% × Дундаж хожил) − (Алдах% × Дундаж алдагдал) − Зардал
                ← ЗӨВХӨН ЭНЭ ТОО ЧУХАЛ
Profit Factor = Бүх хожил / Бүх алдагдал        (>1.3 хүсмээр)
Max Drawdown  = Хамгийн гүн equity бууралт
MAE           = Trade-ийн дээд ЭСРЭГ хөдөлгөөн   → SL-ыг оновчлоно
MFE           = Trade-ийн дээд ДАГУУ хөдөлгөөн   → TP-ыг оновчлоно

Хожих хувь ба RR — break-even шугам

11.2 MAE / MFE — хамгийн үл хэрэгсэгддэг, хамгийн хүчтэй хоёр тоо

30 trade дээр хэмжвэл:
  "Хожсон trade-уудын дундаж MAE = 0.4R"  → SL-ыг 1R хэрэггүй өргөн барьж байна
  "Алдсан trade-уудын MFE = 1.2R"          → эрт хаах / BE зөөх боломж байна

11.3 Sample size — хэдэн trade хэрэгтэй

< 30 trade   → өгөгдөл БИШ, шум
30–100       → чиг хандлага харагдана
100–300      → шийдвэр гаргаж болно
300+         → тогтвортой дүгнэлт

20 trade-ийн 60% хожилт нь бүрэн санамсаргүй байж болно. 30-аас доош дээр хэзээ ч дүгнэлт гаргахгүй.

11.4 Нэг хувьсагчийн туршилт (A/B)

1. Baseline: одоогийн дүрмээр ≥100 trade → метрик бүртгэ
2. ЗӨВХӨН НЭГ зүйл өөрчил (жишээ: "TP1-д бүтэн гарна" → "шаттай гарна")
3. Ижил sample хэмжээ → метрик бүртгэ
4. Хүлээлт ИЛТ сайжирсан уу? Тийм → хадгал. Үгүй/бага → БУЦА.
5. Дараагийн хувьсагч руу

11.5 Journal хэвлэмэл

─────────────────────────────────────────────────────────
№ ___    Огноо/цаг: __________    Хос: ________   TF: ___
Сетап: [1 Sweep-CHoCH] [2 Хагарал-Цоорхой] [3 Range] [4 Breaker] [5 Judas]
Checklist оноо: __/7          Session: [Ази][Лондон][Нью-Йорк]
Дээд TF чиглэл: ____     Байрлал: [үнэтэй][тэнцвэр][хямд]

Оролт: ______  SL: ______  TP1: ______  Размер: ______  Risk: ____%
Гарц: [TP1][TP2][TP3][BE][SL][Гараар]        Үр дүн: ____ R
MAE: ____ R     MFE: ____ R

ДҮРМЭЭ ДАГАСАН УУ?  [ТИЙМ]  [ҮГҮЙ — яагаад: ________________]
Сэтгэл хөдлөл: [тайван][сандарсан][өшөө][FOMO][уйдсан]
Screenshot: оролт ____  гарц ____
Нэг мөр сургамж: ________________________________________
─────────────────────────────────────────────────────────

11.6 Долоо хоног тутмын шалгалт (30 минут)

1. Долоо хоногийн бүх trade-ийг унш
2. Хүлээлт, PF, max DD тооц
3. Сетапаар / session-аар / checklist оноогоор тус тусад нь хүлээлт гарга
4. Хамгийн БАГА хүлээлттэй нэг зүйлийг бүрмөсөн БОЛЬ
5. Дараагийн долоо хоногт сайжруулах зөвхөн 1 зүйл сонго

Ихэвчлэн 4 дүгээр алхам нь шинэ юм сурахаас олон дахин их үр дүн өгдөг.

12.1 5 хамгийн хортой хэв маяг

12.2 Яагаад дүрмээ зөрчдөг вэ

12.3 Дөрвөн зуршил (өдөр тутам)

1. НЭЭХЭЭС ӨМНӨ (10 мин): Top-Down хуудас, liquidity map,
                            "өнөөдөр trade хийхгүй нөхцөл"-ийг БИЧИХ
2. TRADE ҮЕД:            checklist-ийг УНШИЖ, дуудаж хийх
3. TRADE ДАРАА (2 мин):  журнал бөглөх, screenshot
4. ДОЛОО ХОНОГ ТУТАМ:    метрик уншиж 1 сайжруулалт сонгох

12.4 “Trade хийхгүй” нь давуу тал

Өдөрт 0–2 сетап байх нь хэвийн. Бага TF график урт харж байвал “юм болж байна” гэж санагдана — тэр нь зөвхөн шум.

12.5 Ядаргаа ба орчин

• Унтаагүй бол trade хийхгүй
• Дэлгэц 2+ цаг тасралтгүй харсан бол 15 мин холд
• Trade хийж байх үед мессеж / сошиал хаа
• Хэн нэгний “дохио” харсны дараа trade хийхгүй (өөрийн шалгуураар л)

Бодит мөнгө руу шилжих 4 нөхцөл

• 100+ trade-ийн журнал байгаа (replay + демо)
• ЗАРДАЛ ХАССАН хүлээлт эерэг
• Дүрэм зөрчлийн хувь < 10%
• Max DD-ыг мэдэж, түүнийг тэсвэрлэх risk%-ыг сонгосон

CONTEXT

• Дээд TF чиглэл тодорхой, миний тал түүний ДАГУУ
• Хямд хэсэгт авч байна / үнэтэй хэсэгт зарж байна
• Актив session
• Дараагийн 30 мин гол мэдээ БАЙХГҮЙ
• Спред хэвийн

SETUP

• Сетапыг НЭРЛЭЖ чадаж байна (1–5)
• Liquidity sweep болсон (эсвэл хагарал батлагдсан)
• Displacement байсан (≥2×ATR)
• Хагарал/CHoCH нь CLOSE-оор батлагдсан
• Зурвас/цоорхой хүрээгүй, тодорхой
• Эсрэг талд TP хүрэх liquidity ҮЛДСЭН
• Ойрхон ЭСРЭГ дээд TF зурвас БАЙХГҮЙ

RISK

• SL нь БҮТЦЭЭР тодорхойлогдсон
• Размер формулаар тооцоологдсон (0.25–0.5%)
• RR ≥ 1:1.5 (зардал хассан)
• Өдрийн хязгаарт хүрээгүй, нээлттэй позици байхгүй
• Дараалсан 3 алдагдал болоогүй
• Ядраагүй, тайван байна

Гурван хавтас (workspace)