Хичээл 01–05-ын бүх модель нэг л асуултаас хамаарна: “Энэ sweep жинхэнэ хууралт байсан уу, эсвэл эвдрэлийн эхлэл байсан уу?” Нэг чарт дээр тэр хариу байхгүй. SMT нь хариуг өөр инструментээс авна: хамааралтай хос нэгэн зэрэг ижил зүйл хийх ёстой; хийхгүй бол аль нэг нь хуурамч.
SMT = Smart Money Technique (эсвэл Smart Money Divergence). Санаа нь энгийн: хоорондоо хамааралтай хоёр инструмент нэг чиглэлд хөдлөх ёстой. Хэрэв нэг нь шинэ оргил гаргаад нөгөө нь гаргаж чадаагүй бол хоёулаа адилхан хүчтэй биш — сул нь үнэнийг хэлж байна.
Яагаад ажилладаг вэ гэдэг нь бүтцийн шалтгаантай:
XAU ба XAG хоёулаа үнэт металл, ижил макро хүчин зүйлээс хамаарна. EURUSD ба GBPUSD хоёулаа USD-ийн эсрэг тал. Тэдний хамаарал нь санамсаргүй биш — ижил хөтлөгч.
Stop цуглуулах хөдөлгөөн нь тодорхой инструментийн тодорхой түвшинд чиглэдэг. Тиймээс нэг чарт дээр оргил цоологдоод, хамааралтай нөгөө дээр цоологдохгүй байж болно.
Тэр зөрүү бол хууралтын шууд бус баримт. Нэг чарт дээр “цоолов” гэдгийг харна, хоёр чарт дээр “зөвхөн энд цоолов” гэдгийг харна — хоёр дахь нь илүү их мэдээлэл.
SMT нь entry дохио биш. Тэр нь батлах хэрэгсэл. SMT дээр өөр дээр нь позици авахгүй — байгаа setup-аа (зурвас, модель) SMT-ээр батална эсвэл татгалзана. Энэ ялгааг мартвал SMT нь “хоёр чарт харах” гэсэн ажил болж хувирна, шүүлтүүр болохгүй.
Хамгийн тодорхой хэлбэрээр:
“Үнэн биш” гэдэг нь: тэр оргил нь эрэлтээс биш, likvidnost цуглуулахаас үүссэн. Хэрэв жинхэнэ хүч байсан бол хамааралтай нөгөө инструмент ч дагаж шинэ оргил гаргах байсан.
| A инструмент | B инструмент | Дүгнэлт | Хайх чиглэл |
|---|---|---|---|
| Шинэ оргил гаргав | Оргил гаргаж чадсангүй | A-ийн оргил хуурамч | Short (bearish SMT) |
| Шинэ 底 гаргав | 底 гаргаж чадсангүй | A-ийн底 хуурамч | Long (bullish SMT) |
| Шинэ оргил гаргав | Мөн шинэ оргил гаргав | Зөрүү байхгүй — хүч жинхэнэ | SMT байхгүй, эвдрэл гэж уншина |
Зөрүү нь сул инструментийн талд арилжаалагдана гэж ойлгох нь буруу. Арилжаа нь хуурамч хөдөлгөөн гаргасан инструмент дээр, эсрэг чиглэлд. Аль нь хуурамч болохыг тодорхойлох нь энэ хичээлийн гол ажил.
Дурын хоёр инструментийг харьцуулж болохгүй. Хамаарал нь бүтцийн байх ёстой, статистик санамсаргүй биш. Гурван ажиллах төрөл:
Хоёулаа үнэт металл, ижил макро хөтлөгч. Хамаарал эерэг: нэг нь дээш явбал нөгөө нь дээш. Хамгийн тодорхой SMT хос.
Хоёулаа USD-ийн эсрэг. USD хүчтэй болбол хоёулаа буурна. Хамаарал эерэг, гэхдээ EUR ба GBP-ийн өөрийн шинж чанар нь зөрүү үүсгэдэг — тэр зөрүү л SMT.
Хамаарал сөрөг: DXY дээш явбал EURUSD доош. Тиймээс уншихдаа эргүүлж уншина — дараагийн хэсэг тусад нь.
Хосыг урьдчилж сонго, chart дээр “аль хос зөрүүтэй харагдаж байна” гэж хайж болохгүй. Хайвал ямар ч өдөр ямар нэг хос зөрүүтэй байна — тэр нь SMT биш, харин давхцлыг албадах-тай ижил алдаа. Нэг хос, нэг инструмент — тэр л хангалттай.
Long хайж байгаа үед. A нь шинэ нам үнэ гаргаж, B нь гаргаж чадаагүй — A-ийн нам үнэ нь stop цуглуулах хөдөлгөөн.
Толин тусгал. A нь шинэ оргил гаргаж, B нь гаргаж чадаагүй ⇒ A-ийн оргил хуурамч ⇒ A дээр short.
“B сул байна тул B дээр short авна” — буруу. B нь шинэ оргил гаргаагүй, өөрөөр хэлбэл B дээр цоологдох likvidnost байхгүй, setup ч байхгүй. Арилжаа нь хуурамч хөдөлгөөн гарсан газар — A дээр.
DXY (доллар индекс) нь EURUSD, GBPUSD, XAU-тай сөрөг хамааралтай. Тиймээс SMT-г уншихдаа оргил ↔ 底 хөрвүүлнэ.
| EURUSD дээр | DXY дээр “ижил зүйл” гэдэг нь | Зөрүү байвал |
|---|---|---|
| Шинэ нам үнэ | Шинэ оргил | DXY оргил гаргаагүй ⇒ EURUSD-ийн нам үнэ хуурамч ⇒ long |
| Шинэ оргил | Шинэ 底 | DXY 底 гаргаагүй ⇒ EURUSD-ийн оргил хуурамч ⇒ short |
Урвуу хосыг эхлээд хэрэглэхгүй байх нь дээр — хөрвүүлэлт нь нэмэлт эндүүрлийн эх үүсвэр. XAU/XAG эсвэл EURUSD/GBPUSD шиг эерэг хосоор эхэл. DXY-г зөвхөн эерэг хос дээр SMT уншиж дассаны дараа нэм.
SMT нь өөрөө entry биш. Хамгийн үнэ цэнэтэй нь sweep-тэй нэгдэх үед: A дээр магнит цоологдож, тэр цоолол SMT-ээр “хуурамч” гэж батлагдана. Дараа нь Хичээл 05-ын скелет хэвийн үргэлжилнэ.
Хичээл 03-ын магнит — PDL, PWL, Азийн нам үнэ гэх мэт.
Энэ л SMT. Хоёулаа цоологдвол зөрүү байхгүй — sweep нь жинхэнэ эвдрэл байж магадгүй.
Хууралт батлагдана. Displacement байхгүй бол SMT нь зөвхөн ажиглалт — trade биш.
Хичээл 04-ын эрэмбээр зурвас сонгоно. SMT нь зурвасын сонголтыг өөрчлөхгүй — зөвхөн setup-ыг батална.
SMT-ийн бүх үндэс нь хамаарал хүчинтэй гэсэн таамаг дээр тогтдог. Тэр таамаг эвдрэх үе бий — тэр үед SMT нь зөвхөн шуугиан.
| Тохиолдол | Яагаад SMT ажиллахгүй | Юу хийх |
|---|---|---|
| Нэг инструментэд өөрийн news | Хамаарал түр зуур эвдэрнэ — зөрүү нь хууралт биш, тухайн news | Тэр өдөр SMT уншихгүй |
| Хөрвөх чадвар зөрүүтэй цаг | Ази session-д XAG нь XAU-ээс хамаагүй нимгэн — зөрүү нь техникийн | Зөвхөн London/NY цонхонд уншина (Хичээл 02) |
| Хэт жижиг зөрүү | 2–3 пипсийн зөрүү нь spread-ийн дотор — өгөгдөл биш | Зөрүү нь тодорхой харагдахуйц байх ёстой |
| Өөр өөр цагийн хэсэг харьцуулсан | Хоёр чартын бар ижил цагт таарахгүй бол харьцуулалт утгагүй | Ижил TF, ижил цагийн хэсэг |
| Хамаарал бүтцээрээ эвдэрсэн үе | Урт хугацаанд хос салж явдаг үе байдаг (жишээ: ЦБ-ны шийдвэрийн дараа) | Хамаарлыг үе үе шалга — доорх хэсэг |
Тоон correlation коэффициент хэрэггүй. Нүдээр л хангалттай: сүүлийн 20 өдөрт хоёр чарт ерөнхийдөө ижил хэлбэртэй байсан уу? Хэрэв нэг нь дээш, нөгөө нь доош тренд байсан бол хамаарал одоо ажиллахгүй — SMT-г тэр хос дээр хэрэглэхгүй.
1m дээр хоёр инструмент байнга зөрүүтэй байна — tick-ийн цаг зөрүү, spread, хөрвөх чадварын зөрүү бүгд зөрүү үүсгэнэ. Тэр зөрүү нь smart money-ийн ул мөр биш, механик шуугиан. SMT нь тодорхой түвшин дээр, тодорхой цонхонд л мэдээлэл агуулна.
| Хичээл | SMT юуг нэмнэ |
|---|---|
| 03 · DOL | Магнит цоологдсоны дараа “цоолол хуурамч эсэх”-ийг батална. Магнит сонголтыг өөрчлөхгүй |
| 04 · PD Array | Зурвасын эрэмбийг өөрчлөхгүй. Гэхдээ SMT-тэй давхацсан зурвас нь нэмэлт шалтгаантай |
| 05 · Моделууд | Скелетийн 1-р шат (sweep)-ыг батална. Turtle Soup ба 2022 Model-д хамгийн хэрэгтэй |
| 02 · Цаг | Аль цонхонд SMT унших боломжтойг тодорхойлно (хөрвөх чадвар) |
SMT нь шүүлтүүр, эх сурвалж биш. Тэр нь setup үүсгэдэггүй, зөвхөн байгаа setup-ыг нэвтрүүлдэг эсвэл татгалздаг. Тиймээс journal дээр SMT нь өөрийн cohort биш, байгаа моделийн нэмэлт талбар байх ёстой.
SMT нь шүүлтүүр учраас хэмжих арга нь бусад хичээлээс өөр: нэг хувьсагчийн туршилт (PriceAction курс 11.4). Ижил модель, SMT-тэй ба SMT-гүй хоёр cohort болгож харьцуулна.
| Талбар | Утга | Юуг хариулна |
|---|---|---|
| SMT | Тийм / үгүй / шалгаагүй | Гол хувьсагч |
| Хос | XAU/XAG, EU/GU, DXY | Аль хос ажилладаг |
| Зөрүүний хэмжээ | Тодорхой / бага зэрэг | “Хэт жижиг зөрүү” хязгаарыг тогтоох |
| Цонх | London / NY / бусад | Хөрвөх чадварын нөлөө |
| Модел | Хичээл 05-ын аль нэг | Cohort-ыг тэнцүү болгох |
| Үр дүн | R, зардал хассан | Харьцуулалтын үндэс |
Харьцуулалт зөв болохын тулд зөвхөн SMT л зөрөх ёстой — модель, TF, цонх, зурвасын төрөл бүгд ижил байх. Хэрэв “SMT-тэй” cohort нь зөвхөн NY цонхонд, “SMT-гүй” нь бүх цонхонд байвал та SMT-г хэмжээгүй, цагийг хэмжсэн. Хоёр cohort тутам ≥ 30 trade (PA 11.3) — тэгэхээр SMT-г хэмжихэд дор хаяж 60 trade.
Зөрүү харагдмагц позици авах. SMT нь батлах хэрэгсэл — displacement ба зурвасын retrace хэвээр шаардлагатай.
Зөрүү гаргасан (хуурамч хөдөлгөөн хийсэн) инструмент дээр арилжаална, сул нөгөө дээр биш.
Ямар ч өдөр ямар нэг хос зөрүүтэй байна. Хосыг урьдчилж сонго.
Хоёр чартын барууд ижил цагт таарахгүй бол зөрүү нь хиймэл.
XAG нь тэр цагт нимгэн — зөрүү нь хөрвөх чадварын, smart money-ийн биш.
Хос салж явж байгаа үед SMT нь байнга “дохио” өгнө. Сүүлийн 20 өдрийн хэлбэрийг үе үе хар.
SMT нь шүүлтүүр — байгаа моделийн нэмэлт талбар байх ёстой, өөрийн модель биш.
Хичээл 07 — Weekly / daily profile. Одоо хүртэл бүх зүйл “хаана” ба “аль нь” гэсэн асуултууд байлаа. Дараагийн асуулт нь хэзээ — долоо хоногийн болон өдрийн давтагдах хэлбэр. Тэр нь баталгаа биш, хэмжих загвар.